易方达中证创新药产业ETF
516080.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.6433
+0.99% ↑
累计净值
0.6433
2026-10-19
近1周
-0.74%
近1月
-7.43%
近3月
-7.57%
近1年
-10.50%
今年以来
-2.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 24,502.45 | +11.43% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 21,328.32 | +9.95% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 9,578.99 | +4.47% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 7,394.25 | +3.45% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 6,699.32 | +3.12% | |
| 6 | 688578.SH | 艾力斯 | 6,593.20 | +3.07% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 6,373.95 | +2.97% | |
| 8 | 688235.SH | 百济神州 | 6,289.53 | +2.93% | |
| 9 | 000963.SZ | 华东医药 | 5,525.30 | +2.58% | |
| 10 | 300347.SZ | 泰格医药 | 5,520.48 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2021-02-03
上市日期
2021-02-23
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×100%