工银瑞信中证创新药产业ETF
516060.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.5639
+0.97% ↑
累计净值
0.5639
2026-10-19
近1周
-0.65%
近1月
-7.21%
近3月
-6.67%
近1年
-10.66%
今年以来
-1.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 2,078.28 | +11.42% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,810.51 | +9.95% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 817.39 | +4.49% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 618.84 | +3.40% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 568.11 | +3.12% | |
| 6 | 688578.SH | 艾力斯 | 551.33 | +3.03% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 542.20 | +2.98% | |
| 8 | 688235.SH | 百济神州 | 539.34 | +2.96% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 487.21 | +2.68% | |
| 10 | 300347.SZ | 泰格医药 | 470.88 | +2.59% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
2021-03-01
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
申万宏源证券有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×100%