中金MSCI中国A股国际质量ETF
515910.SH
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.6104
-0.84% ↓
累计净值
0.6104
2026-10-21
近1周
-1.58%
近1月
-10.05%
近3月
-9.13%
近1年
-4.42%
今年以来
-6.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,210.84 | +7.35% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,016.00 | +6.16% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 868.69 | +5.27% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 775.59 | +4.71% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 723.15 | +4.39% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 682.51 | +4.14% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 664.95 | +4.03% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 657.04 | +3.99% | |
| 9 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 647.42 | +3.93% | |
| 10 | 000858.SZ | 五粮液 | 608.28 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2021-01-21
上市日期
2021-02-26
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A股国际质量指数收益率×100%