汇添富中证800ETF
515800.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1454
-0.67% ↓
累计净值
1.2574
2026-10-21
近1周
-0.74%
近1月
-9.75%
近3月
-10.13%
近1年
-6.83%
今年以来
-8.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 15,151.10 | +3.69% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11,119.82 | +2.71% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 9,058.87 | +2.20% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 7,932.71 | +1.93% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,824.40 | +1.42% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 5,447.40 | +1.33% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,363.28 | +1.31% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 4,701.27 | +1.14% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,432.68 | +1.08% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 4,097.81 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2019-10-08
上市日期
2019-12-16
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800指数收益率×100%