国联安沪深300ETF
515660.SH
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
5.1398
-1.83% ↓
累计净值
1.3275
2026-10-22
近1周
-3.19%
近1月
-8.98%
近3月
-13.74%
近1年
-8.20%
今年以来
-10.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 14,274.80 | +5.01% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 10,473.99 | +3.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,528.35 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 7,468.59 | +2.62% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,482.02 | +1.92% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 5,128.40 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,038.11 | +1.77% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 4,427.92 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,175.50 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,858.89 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2019-11-25
上市日期
2019-12-24
基金类型
被动指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%