华安沪深300ETF
515390.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.2203
-0.90% ↓
累计净值
1.2203
2026-10-21
近1周
-1.34%
近1月
-8.88%
近3月
-12.42%
近1年
-7.12%
今年以来
-9.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,659.62 | +5.00% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,104.48 | +3.68% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,794.18 | +3.00% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,038.33 | +2.61% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,491.79 | +1.81% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 3,483.15 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,367.09 | +1.74% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 3,006.95 | +1.56% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,835.29 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,632.89 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2019-12-13
上市日期
2020-01-10
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%