方正富邦沪深300ETF
515360.SH
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
6.0968
-0.91% ↓
累计净值
1.5048
2026-10-21
近1周
-1.37%
近1月
-8.66%
近3月
-9.70%
近1年
-4.83%
今年以来
-6.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,351.28 | +4.97% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 991.96 | +3.65% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 809.25 | +2.98% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 708.09 | +2.60% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 519.64 | +1.91% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 485.52 | +1.79% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 475.47 | +1.75% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 419.26 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 395.20 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 361.34 | +1.33% |
基金信息
成立日期
2019-09-24
上市日期
2019-11-01
基金类型
被动指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%