民生加银沪深300ETF
515350.SH
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
5.5127
-1.79% ↓
累计净值
1.3704
2026-10-22
近1周
-3.06%
近1月
-8.89%
近3月
-14.24%
近1年
-8.96%
今年以来
-10.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 335.28 | +5.09% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 240.52 | +3.65% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 196.67 | +2.98% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.82 | +2.70% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 123.23 | +1.87% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 118.74 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 116.16 | +1.76% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 102.24 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 96.54 | +1.46% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 85.68 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2019-12-24
上市日期
2020-02-07
基金类型
被动指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%