汇添富沪深300ETF
515310.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2231
-1.81% ↓
累计净值
1.2231
2026-10-22
近1周
-3.13%
近1月
-8.81%
近3月
-14.32%
近1年
-9.39%
今年以来
-11.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,704.34 | +5.00% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,252.13 | +3.68% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,018.30 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 889.12 | +2.61% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 659.17 | +1.94% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 613.46 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 600.88 | +1.76% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 529.66 | +1.56% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 499.53 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 459.97 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2019-12-04
上市日期
2019-12-25
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%