国泰中证全指软件ETF
515230.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.6410
-2.39% ↓
累计净值
0.6410
2026-10-22
近1周
+0.72%
近1月
-3.97%
近3月
-3.10%
近1年
-30.98%
今年以来
-28.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 48,830.92 | +10.14% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 45,142.65 | +9.37% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 30,749.40 | +6.38% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 21,914.14 | +4.55% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 20,843.47 | +4.33% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 19,922.03 | +4.14% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 19,045.01 | +3.95% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 18,878.16 | +3.92% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 15,489.85 | +3.22% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 14,185.44 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2021-02-03
上市日期
2021-03-02
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×100%