招商MSCI中国A股国际通ETF
515160.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4196
-2.03% ↓
累计净值
1.4196
2026-10-22
近1周
-2.97%
近1月
-9.95%
近3月
-13.04%
近1年
-9.57%
今年以来
-9.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,372.39 | +3.24% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,169.72 | +2.76% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,115.06 | +2.64% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 819.79 | +1.94% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 676.50 | +1.60% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 669.40 | +1.58% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 604.62 | +1.43% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 589.66 | +1.39% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 512.99 | +1.21% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 513.93 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2020-02-03
上市日期
2020-03-02
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率×100%