广发中证创新药产业ETF
515120.SH
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.6028
+1.01% ↑
累计净值
0.6028
2026-10-19
近1周
-0.69%
近1月
-7.42%
近3月
-8.05%
近1年
-12.24%
今年以来
-3.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 118,816.31 | +11.42% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 103,766.86 | +9.97% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 46,763.79 | +4.49% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 35,335.02 | +3.40% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 32,513.30 | +3.12% | |
| 6 | 688578.SH | 艾力斯 | 31,987.75 | +3.07% | |
| 7 | 688235.SH | 百济神州 | 31,804.66 | +3.06% | |
| 8 | 600196.SH | 复星医药 | 30,980.22 | +2.98% | |
| 9 | 300347.SZ | 泰格医药 | 26,939.30 | +2.59% | |
| 10 | 000963.SZ | 华东医药 | 26,800.65 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2020-12-03
上市日期
2021-01-04
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×100%