易方达中证国企一带一路ETF
515110.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5767
+0.73% ↑
累计净值
1.5767
2026-10-19
近1周
-1.20%
近1月
-3.44%
近3月
-0.86%
近1年
+4.68%
今年以来
-0.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,536.31 | +4.25% | |
| 2 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,091.67 | +3.02% | |
| 3 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,066.70 | +2.95% | |
| 4 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,041.94 | +2.88% | |
| 5 | 300620.SZ | 光库科技 | 1,036.27 | +2.87% | |
| 6 | 600415.SH | 小商品城 | 937.33 | +2.59% | |
| 7 | 601869.SH | 长飞光纤 | 889.82 | +2.46% | |
| 8 | 002683.SZ | 广东宏大 | 861.13 | +2.38% | |
| 9 | 601939.SH | 建设银行 | 805.55 | +2.23% | |
| 10 | 000807.SZ | 云铝股份 | 721.99 | +2.00% |
基金信息
成立日期
2019-11-06
上市日期
2020-01-15
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国企一带一路指数收益率×100%