招商中证红利ETF
515080.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.5738
+0.86% ↑
累计净值
2.0088
2026-10-16
近1周
-0.87%
近1月
+2.36%
近3月
+2.11%
近1年
-1.61%
今年以来
+1.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 32,608.67 | +2.84% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 26,137.70 | +2.28% | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 22,865.15 | +1.99% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 22,306.35 | +1.94% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 22,193.58 | +1.93% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 21,749.02 | +1.89% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 19,948.70 | +1.74% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 18,334.51 | +1.60% | |
| 9 | 601101.SH | 昊华能源 | 17,320.57 | +1.51% | |
| 10 | 601666.SH | 平煤股份 | 16,775.62 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2019-11-28
上市日期
2019-12-27
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数收益率×100%