招商上证港股通ETF
513990.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0433
-1.36% ↓
累计净值
1.0433
2026-10-20
近1周
-0.90%
近1月
-5.80%
近3月
-5.12%
近1年
-14.18%
今年以来
-12.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 884.73 | +13.03% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 884.73 | +13.03% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 817.00 | +12.04% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 817.00 | +12.04% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 574.19 | +8.46% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 574.19 | +8.46% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 312.61 | +4.61% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 312.61 | +4.61% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 240.78 | +3.55% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 240.78 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2020-08-03
上市日期
2020-08-18
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
上证港股通指数收益率×100%