华泰柏瑞恒生生物科技ETF
513930.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0008
+1.12% ↑
累计净值
1.0008
2026-10-16
近1周
-3.02%
近1月
-5.51%
近3月
+3.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06160.HK | -- | 741.48 | +10.46% | |
| 2 | 6160.HK | -- | 741.48 | +10.46% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 739.76 | +10.43% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 739.76 | +10.43% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 722.75 | +10.19% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 722.75 | +10.19% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 614.08 | +8.66% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 614.08 | +8.66% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 527.68 | +7.44% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 527.68 | +7.44% |
基金信息
成立日期
2026-03-09
上市日期
2026-03-18
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)×100%