华安恒生港股通中国央企红利ETF
513920.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.5600
-0.62% ↓
累计净值
1.6520
2026-10-21
近1周
-1.97%
近1月
-0.79%
近3月
-0.35%
近1年
-4.37%
今年以来
-3.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03877.HK | -- | 12,185.81 | +3.46% | |
| 2 | 3877.HK | -- | 12,185.81 | +3.46% | |
| 3 | 01919.HK | -- | 11,506.06 | +3.26% | |
| 4 | 1919.HK | -- | 11,506.06 | +3.26% | |
| 5 | 02666.HK | -- | 11,292.39 | +3.20% | |
| 6 | 2666.HK | -- | 11,292.39 | +3.20% | |
| 7 | 1186.HK | -- | 11,071.89 | +3.14% | |
| 8 | 01186.HK | -- | 11,071.89 | +3.14% | |
| 9 | 03311.HK | -- | 10,613.51 | +3.01% | |
| 10 | 3311.HK | -- | 10,613.51 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2023-12-20
上市日期
2024-01-05
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)×100%