华安CES港股通精选100ETF
513900.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9398
+0.87% ↑
累计净值
0.9398
2026-10-16
近1周
-0.57%
近1月
-2.92%
近3月
-4.46%
近1年
-14.48%
今年以来
-12.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,202.37 | +11.15% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,202.37 | +11.15% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 1,112.44 | +10.32% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 1,112.44 | +10.32% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 910.48 | +8.44% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 910.48 | +8.44% | |
| 7 | 01299.HK | -- | 749.66 | +6.95% | |
| 8 | 1299.HK | -- | 749.66 | +6.95% | |
| 9 | 00388.HK | -- | 463.47 | +4.30% | |
| 10 | 0388.HK | -- | 463.47 | +4.30% |
基金信息
成立日期
2018-04-27
上市日期
2018-05-25
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)×100%