嘉实中证港股通高股息投资ETF
513830.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1683
-0.74% ↓
累计净值
1.1683
2026-10-21
近1周
-1.91%
近1月
-1.28%
近3月
-2.49%
近1年
-2.43%
今年以来
+0.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 363.29 | +6.00% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 363.29 | +6.00% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 333.07 | +5.50% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 333.07 | +5.50% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 269.83 | +4.46% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 269.83 | +4.46% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 259.60 | +4.29% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 259.60 | +4.29% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 251.78 | +4.16% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 251.78 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2025-02-26
上市日期
2025-03-07
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的中证港股通高股息投资指数收益率×100%