景顺长城中证港股通创新药ETF
513780.SH
股票型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.5438
-6.28% ↓
累计净值
1.5438
2026-10-22
近1周
-4.33%
近1月
-13.00%
近3月
+0.93%
近1年
-9.89%
今年以来
+0.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269.HK | -- | 25,616.18 | +10.65% | |
| 2 | 2269.HK | -- | 25,616.18 | +10.65% | |
| 3 | 01801.HK | -- | 24,429.41 | +10.16% | |
| 4 | 1801.HK | -- | 24,429.41 | +10.16% | |
| 5 | 06160.HK | -- | 23,490.71 | +9.77% | |
| 6 | 6160.HK | -- | 23,490.71 | +9.77% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 20,165.93 | +8.38% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 20,165.93 | +8.38% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 17,214.71 | +7.16% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 17,214.71 | +7.16% |
基金信息
成立日期
2024-10-16
上市日期
2024-10-25
基金类型
被动指数型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)×100%