广发中证港股通非银行金融主题ETF
513750.SH
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3402
-1.98% ↓
累计净值
1.3402
2026-10-22
近1周
-4.46%
近1月
-11.58%
近3月
-12.58%
近1年
-22.23%
今年以来
-21.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1299.HK | -- | 205,764.13 | +15.45% | |
| 2 | 01299.HK | -- | 205,764.13 | +15.45% | |
| 3 | 00388.HK | -- | 196,346.05 | +14.74% | |
| 4 | 0388.HK | -- | 196,346.05 | +14.74% | |
| 5 | 2318.HK | -- | 187,864.15 | +14.10% | |
| 6 | 02318.HK | -- | 187,864.15 | +14.10% | |
| 7 | 2628.HK | -- | 135,675.27 | +10.18% | |
| 8 | 02628.HK | -- | 135,675.27 | +10.18% | |
| 9 | 01336.HK | -- | 68,352.25 | +5.13% | |
| 10 | 1336.HK | -- | 68,352.25 | +5.13% |
基金信息
成立日期
2023-11-10
上市日期
2023-11-27
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通非银行金融主题指数收益率×100%