华夏沪港通恒生ETF
513660.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.4349
-0.02% ↓
累计净值
1.4899
2026-10-19
近1周
-0.89%
近1月
-2.83%
近3月
-3.32%
近1年
-55.21%
今年以来
-54.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 29,959.04 | +9.91% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 29,959.04 | +9.91% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 26,295.45 | +8.70% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 26,295.45 | +8.70% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 21,387.02 | +7.07% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 21,387.02 | +7.07% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 16,002.70 | +5.29% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 16,002.70 | +5.29% | |
| 9 | 1299.HK | -- | 15,746.57 | +5.21% | |
| 10 | 01299.HK | -- | 15,746.57 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2014-12-23
上市日期
2015-01-26
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
香港恒生指数×100%