银华中证港股通医疗主题ETF
513620.SH
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0283
-5.26% ↓
累计净值
1.0283
2026-10-22
近1周
-4.11%
近1月
-9.79%
近3月
+5.67%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 2,492.80 | +16.35% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 2,492.80 | +16.35% | |
| 3 | 02359.HK | -- | 2,238.73 | +14.68% | |
| 4 | 2359.HK | -- | 2,238.73 | +14.68% | |
| 5 | 06618.HK | -- | 1,242.76 | +8.15% | |
| 6 | 6618.HK | -- | 1,242.76 | +8.15% | |
| 7 | 2268.HK | -- | 847.32 | +5.56% | |
| 8 | 02268.HK | -- | 847.32 | +5.56% | |
| 9 | 2228.HK | -- | 776.07 | +5.09% | |
| 10 | 02228.HK | -- | 776.07 | +5.09% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
2026-05-18
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通医疗主题指数(港元)收益率×100%