南方恒生ETF(QDII)
513600.SH
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
2.5803
-0.93% ↓
累计净值
1.3616
2026-10-21
近1周
-2.27%
近1月
-5.16%
近3月
-5.12%
近1年
-14.05%
今年以来
-12.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 13,888.94 | +9.22% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 12,819.22 | +8.51% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 11,899.15 | +7.90% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 7,874.83 | +5.23% | |
| 5 | 1299.HK | -- | 7,616.99 | +5.05% | |
| 6 | 1398.HK | -- | 5,378.70 | +3.57% | |
| 7 | 0941.HK | -- | 4,808.38 | +3.19% | |
| 8 | 3690.HK | -- | 4,427.97 | +2.94% | |
| 9 | 0388.HK | -- | 4,432.89 | +2.94% | |
| 10 | 1810.HK | -- | 4,034.63 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2014-12-23
上市日期
2015-01-26
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
香港恒生指数×100%