华夏中证港股通消费主题ETF
513230.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.7906
-1.98% ↓
累计净值
0.7906
2026-10-22
近1周
-4.34%
近1月
-2.49%
近3月
-9.59%
近1年
-28.62%
今年以来
-23.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 2,757.16 | +10.90% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 2,757.16 | +10.90% | |
| 3 | 9987.HK | -- | 2,458.05 | +9.72% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 2,458.05 | +9.72% | |
| 5 | 02020.HK | -- | 2,200.60 | +8.70% | |
| 6 | 2020.HK | -- | 2,200.60 | +8.70% | |
| 7 | 9633.HK | -- | 1,766.02 | +6.98% | |
| 8 | 09633.HK | -- | 1,766.02 | +6.98% | |
| 9 | 00288.HK | -- | 1,648.14 | +6.52% | |
| 10 | 0288.HK | -- | 1,648.14 | +6.52% |
基金信息
成立日期
2022-01-12
上市日期
2022-01-24
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率×100%