易方达中证香港证券投资主题ETF
513090.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6476
-0.75% ↓
累计净值
1.6476
2026-10-21
近1周
-4.39%
近1月
-9.62%
近3月
-11.62%
近1年
-26.86%
今年以来
-19.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6030.HK | -- | 274,506.28 | +14.67% | |
| 2 | 06030.HK | -- | 274,506.28 | +14.67% | |
| 3 | 00388.HK | -- | 254,932.05 | +13.62% | |
| 4 | 0388.HK | -- | 254,932.05 | +13.62% | |
| 5 | 2611.HK | -- | 228,672.10 | +12.22% | |
| 6 | 02611.HK | -- | 228,672.10 | +12.22% | |
| 7 | 3908.HK | -- | 219,500.58 | +11.73% | |
| 8 | 03908.HK | -- | 219,500.58 | +11.73% | |
| 9 | 01776.HK | -- | 159,764.21 | +8.54% | |
| 10 | 1776.HK | -- | 159,764.21 | +8.54% |
基金信息
成立日期
2020-03-13
上市日期
2020-03-26
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)×100%