易方达中证港股通消费主题ETF
513070.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0027
-1.98% ↓
累计净值
1.0027
2026-10-22
近1周
-4.32%
近1月
-2.45%
近3月
-9.47%
近1年
-28.78%
今年以来
-22.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 13,729.38 | +10.88% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 13,729.38 | +10.88% | |
| 3 | 9987.HK | -- | 12,435.97 | +9.86% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 12,435.97 | +9.86% | |
| 5 | 02020.HK | -- | 10,953.61 | +8.68% | |
| 6 | 2020.HK | -- | 10,953.61 | +8.68% | |
| 7 | 9633.HK | -- | 8,797.07 | +6.97% | |
| 8 | 09633.HK | -- | 8,797.07 | +6.97% | |
| 9 | 00288.HK | -- | 8,209.04 | +6.51% | |
| 10 | 0288.HK | -- | 8,209.04 | +6.51% |
基金信息
成立日期
2022-03-14
上市日期
2022-03-24
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×100%