易方达中证港股通互联网ETF
513040.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8665
+1.06% ↑
累计净值
0.8665
2026-10-16
近1周
+0.71%
近1月
-0.91%
近3月
-8.39%
近1年
-44.65%
今年以来
-37.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 82,335.66 | +16.55% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 82,335.66 | +16.55% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 67,494.11 | +13.57% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 67,494.11 | +13.57% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 65,829.58 | +13.23% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 65,829.58 | +13.23% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 60,924.98 | +12.25% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 60,924.98 | +12.25% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 19,659.25 | +3.95% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 19,659.25 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2023-05-31
上市日期
2023-06-12
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×100%