平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF
512970.SH
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.3253
+0.31% ↑
累计净值
1.3253
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
-10.93%
近3月
-16.46%
近1年
-10.93%
今年以来
-12.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 109.90 | +6.57% | |
| 2 | 600183.SH | 生益科技 | 79.87 | +4.77% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 77.40 | +4.63% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 67.21 | +4.02% | |
| 5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 66.30 | +3.96% | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 65.82 | +3.93% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 59.37 | +3.55% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 58.38 | +3.49% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 56.30 | +3.37% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 45.45 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2019-09-23
上市日期
2019-11-11
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×100%