汇添富中证银行ETF
512820.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5148
-0.47% ↓
累计净值
1.7108
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+3.48%
近3月
+7.00%
近1年
+3.50%
今年以来
+4.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 8,555.33 | +14.90% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 5,631.02 | +9.81% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 4,603.57 | +8.02% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 3,509.63 | +6.11% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 3,451.19 | +6.01% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 3,181.39 | +5.54% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 2,299.10 | +4.00% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,973.73 | +3.44% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 1,963.37 | +3.42% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 1,732.33 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2018-10-23
上市日期
2018-11-23
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证银行指数收益率×100%