嘉实中证金融地产ETF
512640.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.3774
-0.55% ↓
累计净值
2.3774
2026-10-21
近1周
-1.03%
近1月
-1.32%
近3月
+1.70%
近1年
-5.43%
今年以来
-6.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 482.65 | +9.13% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 416.42 | +7.88% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 265.79 | +5.03% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 265.74 | +5.03% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 244.60 | +4.63% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 216.77 | +4.10% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 194.87 | +3.69% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 165.29 | +3.13% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 162.55 | +3.07% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 150.00 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2014-06-20
上市日期
2014-07-25
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证金融地产指数×100%