嘉实中证主要消费ETF
512600.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5733
-0.19% ↓
累计净值
2.8665
2026-10-19
近1周
+0.83%
近1月
+1.18%
近3月
+0.10%
近1年
-19.59%
今年以来
-15.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 7,974.08 | +9.96% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 7,903.78 | +9.88% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 7,813.57 | +9.76% | |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | 7,305.79 | +9.13% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 5,013.33 | +6.26% | |
| 6 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 4,363.10 | +5.45% | |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 4,228.38 | +5.28% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 4,080.38 | +5.10% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 2,805.97 | +3.51% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 2,539.23 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2014-06-13
上市日期
2014-07-25
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证主要消费指数×100%