易方达中证军工ETF
512560.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.6673
+2.52% ↑
累计净值
1.3346
2026-10-16
近1周
-2.36%
近1月
-8.61%
近3月
-1.62%
近1年
-7.65%
今年以来
-21.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150.SH | 中国船舶 | 5,686.21 | +9.14% | |
| 2 | 002179.SZ | 中航光电 | 2,252.25 | +3.62% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 2,232.24 | +3.59% | |
| 4 | 600879.SH | 航天电子 | 2,156.70 | +3.47% | |
| 5 | 300395.SZ | 菲利华 | 2,161.08 | +3.47% | |
| 6 | 002625.SZ | 光启技术 | 2,005.97 | +3.22% | |
| 7 | 600893.SH | 航发动力 | 1,961.14 | +3.15% | |
| 8 | 600118.SH | 中国卫星 | 1,859.85 | +2.99% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 1,786.33 | +2.87% | |
| 10 | 601698.SH | 中国卫通 | 1,458.32 | +2.34% |
基金信息
成立日期
2017-07-14
上市日期
2017-07-28
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证军工指数×100%