华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF
512520.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.3150
-0.70% ↓
累计净值
1.6450
2026-10-21
近1周
-0.89%
近1月
-9.39%
近3月
-9.37%
近1年
-7.81%
今年以来
-8.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 202.79 | +3.38% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 183.63 | +3.06% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 170.18 | +2.84% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 117.27 | +1.96% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 104.42 | +1.74% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 100.28 | +1.67% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 89.47 | +1.49% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 85.04 | +1.42% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 75.19 | +1.25% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 74.51 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2018-04-26
上市日期
2018-05-18
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×100%