国泰中证生物医药ETF
512290.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9722
-2.46% ↓
累计净值
0.9722
2026-10-22
近1周
-0.42%
近1月
-5.43%
近3月
-2.03%
近1年
-12.51%
今年以来
-2.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 63,203.93 | +17.14% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 55,118.60 | +14.95% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 40,267.29 | +10.92% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 15,646.01 | +4.24% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 14,531.72 | +3.94% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 14,088.54 | +3.82% | |
| 7 | 688506.SH | 百利天恒 | 12,441.50 | +3.37% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 11,404.48 | +3.09% | |
| 9 | 000661.SZ | 长春高新 | 10,666.10 | +2.89% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 10,631.17 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2019-04-18
上市日期
2019-05-20
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证生物医药指数收益率×100%