招商中证A50ETF
512250.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0552
-3.15% ↓
累计净值
1.1258
2026-10-22
近1周
-5.65%
近1月
-10.70%
近3月
-14.20%
近1年
-13.15%
今年以来
-13.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,752.60 | +10.59% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,607.41 | +9.71% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,161.78 | +7.02% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 792.01 | +4.79% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 684.44 | +4.14% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 644.59 | +3.90% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 587.35 | +3.55% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 571.76 | +3.46% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 560.38 | +3.39% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 503.99 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2025-04-03
上市日期
2025-04-14
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×100%