华安中证细分医药ETF
512120.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.4452
+1.32% ↑
累计净值
1.3356
2026-10-19
近1周
-0.34%
近1月
-5.64%
近3月
-5.50%
近1年
-9.73%
今年以来
-1.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 6,402.29 | +17.66% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5,591.65 | +15.42% | |
| 3 | 002001.SZ | 新和成 | 1,188.71 | +3.28% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 1,167.28 | +3.22% | |
| 5 | 000538.SZ | 云南白药 | 1,150.23 | +3.17% | |
| 6 | 600436.SH | 片仔癀 | 897.55 | +2.48% | |
| 7 | 002821.SZ | 凯莱英 | 881.60 | +2.43% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 813.80 | +2.24% | |
| 9 | 688578.SH | 艾力斯 | 800.50 | +2.21% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 794.38 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2013-12-04
上市日期
2014-01-06
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分医药产业主题指数×100%