易方达MSCI中国A股国际通ETF
512090.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7449
-2.03% ↓
累计净值
1.7449
2026-10-22
近1周
-2.92%
近1月
-9.95%
近3月
-13.91%
近1年
-7.31%
今年以来
-9.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,189.07 | +3.30% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,849.36 | +2.79% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,732.28 | +2.61% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,249.95 | +1.89% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 1,066.35 | +1.61% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,015.63 | +1.53% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 969.70 | +1.46% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 915.14 | +1.38% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 810.30 | +1.22% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 806.72 | +1.22% |
基金信息
成立日期
2018-05-17
上市日期
2018-06-01
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率×100%