中金中证A500ETF
512080.SH
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1286
-2.03% ↓
累计净值
1.1286
2026-10-22
近1周
-2.90%
近1月
-10.15%
近3月
-16.14%
近1年
-8.32%
今年以来
-11.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,479.80 | +4.16% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,605.66 | +3.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,172.57 | +2.60% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,920.49 | +2.30% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,393.65 | +1.67% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,292.80 | +1.55% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,140.50 | +1.36% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,114.35 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,049.34 | +1.26% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,050.42 | +1.26% |
基金信息
成立日期
2025-01-14
上市日期
2025-01-21
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%