易方达沪深300非银行金融ETF
512070.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7386
-0.74% ↓
累计净值
2.2158
2026-10-21
近1周
-2.34%
近1月
-6.02%
近3月
-4.99%
近1年
-17.82%
今年以来
-20.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 317,471.05 | +23.11% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 174,892.09 | +12.73% | |
| 3 | 300059.SZ | 东方财富 | 161,020.53 | +11.72% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 128,227.45 | +9.33% | |
| 5 | 601688.SH | 华泰证券 | 75,195.50 | +5.47% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 60,890.51 | +4.43% | |
| 7 | 600999.SH | 招商证券 | 48,847.42 | +3.56% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 43,108.83 | +3.14% | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 36,734.15 | +2.67% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 31,045.36 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2014-06-26
上市日期
2014-07-18
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300非银行金融指数×100%