富国中证价值ETF
512040.SH
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1927
+1.11% ↑
累计净值
2.5934
2026-10-19
近1周
-0.43%
近1月
-0.62%
近3月
-0.42%
近1年
+6.84%
今年以来
+3.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 7,193.95 | +1.53% | |
| 2 | 600549.SH | 厦门钨业 | 7,069.04 | +1.50% | |
| 3 | 601958.SH | 金钼股份 | 6,642.11 | +1.41% | |
| 4 | 002831.SZ | 裕同科技 | 6,346.44 | +1.35% | |
| 5 | 603156.SH | 养元饮品 | 6,163.56 | +1.31% | |
| 6 | 002768.SZ | 国恩股份 | 6,153.92 | +1.31% | |
| 7 | 601872.SH | 招商轮船 | 6,065.01 | +1.29% | |
| 8 | 002056.SZ | 横店东磁 | 5,621.43 | +1.19% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 5,534.93 | +1.17% | |
| 10 | 603444.SH | 吉比特 | 5,302.68 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2018-11-07
上市日期
2018-11-29
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国信价值指数收益率×100%