易方达上证基准做市公司债ETF
511110.SH
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
101.8452
-2.00% ↓
累计净值
1.0395
2026-10-22
近1周
-1.91%
近1月
-1.66%
近3月
-1.10%
近1年
+1.02%
今年以来
+0.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
2025-01-24
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证基准做市公司债指数收益率×100%