华夏上证基准做市国债ETF
511100.SH
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
111.6680
-0.07% ↓
累计净值
1.1167
2026-10-22
近1周
-0.08%
近1月
+0.32%
近3月
+1.58%
近1年
+3.55%
今年以来
+4.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-13
上市日期
2023-12-25
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证基准做市国债指数收益率×100%