华泰柏瑞上证红利ETF
510880.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
3.4239
-1.19% ↓
累计净值
3.2763
2026-10-20
近1周
-2.17%
近1月
+1.13%
近3月
+4.22%
近1年
+5.39%
今年以来
+7.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 107,321.55 | +4.86% | |
| 2 | 603565.SH | 中谷物流 | 75,229.31 | +3.40% | |
| 3 | 601699.SH | 潞安环能 | 73,453.28 | +3.32% | |
| 4 | 600188.SH | 兖矿能源 | 73,233.26 | +3.31% | |
| 5 | 600256.SH | 广汇能源 | 71,443.61 | +3.23% | |
| 6 | 600546.SH | 山煤国际 | 65,757.69 | +2.98% | |
| 7 | 600985.SH | 淮北矿业 | 60,261.93 | +2.73% | |
| 8 | 601666.SH | 平煤股份 | 55,216.42 | +2.50% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 53,703.26 | +2.43% | |
| 10 | 601168.SH | 西部矿业 | 53,381.50 | +2.42% |
基金信息
成立日期
2006-11-17
上市日期
2007-01-18
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所上证红利指数×100%