国泰上证国有企业红利ETF
510720.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0409
+0.82% ↑
累计净值
1.1412
2026-10-16
近1周
-1.93%
近1月
+0.80%
近3月
+2.29%
近1年
+3.06%
今年以来
+8.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 25,082.05 | +7.58% | |
| 2 | 601699.SH | 潞安环能 | 17,101.38 | +5.17% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 17,045.20 | +5.15% | |
| 4 | 600546.SH | 山煤国际 | 15,314.38 | +4.63% | |
| 5 | 600971.SH | 恒源煤电 | 15,229.51 | +4.60% | |
| 6 | 600985.SH | 淮北矿业 | 14,018.45 | +4.24% | |
| 7 | 601666.SH | 平煤股份 | 12,854.53 | +3.88% | |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 12,554.82 | +3.79% | |
| 9 | 601168.SH | 西部矿业 | 12,413.11 | +3.75% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 10,932.19 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2024-04-30
上市日期
2024-05-15
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证国有企业红利指数收益率×100%