万家上证50ETF
510680.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
3.0150
-0.58% ↓
累计净值
3.0150
2026-10-21
近1周
-0.66%
近1月
-4.74%
近3月
-6.75%
近1年
-6.06%
今年以来
-6.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 429.62 | +7.44% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 317.85 | +5.50% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 308.74 | +5.35% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 300.28 | +5.20% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 259.51 | +4.49% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 244.36 | +4.23% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 230.55 | +3.99% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 221.66 | +3.84% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 207.63 | +3.59% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 192.44 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2015-12-15
上市日期
2015-12-15
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所50成份指数×100%