工银瑞信中证500ETF
510530.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
7.7579
+0.54% ↑
累计净值
1.4998
2026-10-20
近1周
+1.06%
近1月
-12.51%
近3月
-13.51%
近1年
+1.68%
今年以来
-4.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 699.89 | +1.66% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 563.34 | +1.34% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 546.88 | +1.30% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 512.76 | +1.22% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 468.93 | +1.11% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 457.35 | +1.09% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 456.33 | +1.08% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 429.63 | +1.02% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 426.92 | +1.01% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 398.40 | +0.95% |
基金信息
成立日期
2019-10-17
上市日期
2020-01-03
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证500指数收益率×100%