兴业沪深300ETF
510370.SH
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9262
-0.94% ↓
累计净值
0.9262
2026-10-21
近1周
-1.36%
近1月
-8.87%
近3月
-11.26%
近1年
-9.51%
今年以来
-10.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 431.80 | +4.99% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 319.08 | +3.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 261.50 | +3.02% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 225.24 | +2.61% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 167.05 | +1.93% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 164.63 | +1.90% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 156.59 | +1.81% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 133.48 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 126.20 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 114.99 | +1.33% |
基金信息
成立日期
2020-09-11
上市日期
2020-10-27
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%