工银瑞信沪深300ETF
510350.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
4.4044
-0.91% ↓
累计净值
1.2431
2026-10-21
近1周
-1.36%
近1月
-8.85%
近3月
-10.56%
近1年
-7.65%
今年以来
-8.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 17,338.04 | +4.98% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 12,751.25 | +3.66% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 10,388.68 | +2.98% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 9,076.11 | +2.61% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 6,670.94 | +1.92% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 6,233.15 | +1.79% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,012.67 | +1.73% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 5,368.46 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,075.33 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 4,670.21 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2019-05-20
上市日期
2019-08-16
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%