易方达沪深300ETF
510310.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
4.0664
-0.92% ↓
累计净值
2.1629
2026-10-21
近1周
-1.35%
近1月
-8.79%
近3月
-10.99%
近1年
-10.38%
今年以来
-10.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 276,719.92 | +4.98% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 204,097.44 | +3.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 166,305.07 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 145,054.42 | +2.61% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 106,897.93 | +1.92% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 99,955.14 | +1.80% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 99,532.04 | +1.79% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 85,967.67 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 81,046.67 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 74,423.43 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2013-03-06
上市日期
2013-03-25
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×100%